Um método de como preparar uma declaração de reconciliação bancária

Anote o saldo de caixa final por extrato bancário na coluna um e adicionar em linhas separadas quaisquer depósitos listadas no registo de verificação que não são mostrados no extrato bancário, juntamente com todos os erros do banco que iria aumentar o saldo do extrato bancário.

Subtrair em linhas separadas quaisquer cheques pendentes que ainda não foram enviadas para o extrato bancário juntamente com quaisquer erros bancários que diminuiriam o saldo do extrato bancário.
Somar e subtrair os ajustes acima do saldo extrato bancário terminando para chegar ao saldo de caixa ajustada na coluna um.

Anote o saldo de caixa final per registo de seleção na coluna dois e adicionar em linhas separadas quaisquer transações pendentes que são creditados para o extrato bancário, mas não estão listadas no registo de verificação, juntamente com quaisquer erros de postagem para controlo relativo ao registo de verificação que estão corretamente enviada para o extrato bancário para uma quantidade menor.
Subtrair em linhas separadas quaisquer cheques ou outros itens depositados que são debitados volta pelo extrato bancário, mas não aparecem no registo de verificação, juntamente com quaisquer erros de postagem para controlo relativo ao registo de verificação que estão correctamente afixados ao extrato bancário para uma quantidade maior .
Subtrair em uma linha separada quaisquer encargos bancários que não são refletidas no registo de seleção e, em seguida, somar e subtrair os itens acima do saldo de caixa de verificação registo terminando para chegar ao saldo de caixa ajustada na coluna dois, que deve ser igual ao saldo de caixa ajustada de o extrato bancário listados por coluna um.

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Adicione quaisquer transações pendentes para o registo de verificação que foram creditados na extrato bancário, mas não listado no registo de verificação, juntamente com quaisquer erros de lançamento para o registo de verificação para verificações que são corretamente enviadas para o extrato bancário para uma quantidade menor.
Subtrair qualquer verificação do registo de verificação que foram debitados volta pelo extrato bancário, mas ainda não reconhecida, juntamente com quaisquer erros de lançamento para o registo de verificação para verificações que são corretamente enviadas para o extrato bancário para uma quantidade maior e também subtrair quaisquer encargos bancários do verificar registo que foram destacados para o extrato bancário, mas ainda não reconhecidos.
Notificar o banco sobre quaisquer erros bancários encontrados durante a reconciliação, que iria aumentar ou diminuir o saldo do extrato bancário, em comparação com o registo de seleção.