Como fazer uma reconciliação Conta

Realizando conta reconciliações é uma tarefa tediosa para a maioria dos proprietários de pequenas empresas, mas uma tarefa necessária, no entanto. Quando você executa conta reconciliações, o objetivo é garantir que todas as transações processadas através de sua conta bancária do negócio são devidamente contabilizados. Você conciliar, ou corresponderem, os itens em seu extrato bancário para itens que você gravar em seus livros da empresa. Uma vez que você conciliar suas contas, o saldo declaração ajustado e saldo contábil ajustado deve corresponder. O processo de reconciliação cria uma trilha de papel e é útil para explicar receitas e despesas, ou fornece evidências no caso de uma auditoria externa ou interna. reconciliações de contas são normalmente realizados em uma base mensal.

Coisas que você precisa

Olhe para o saldo final do seu extrato bancário.

Total de todos os depósitos que efectuou entre a data da declaração termina ea data em que realizar a reconciliação. Adicione o total de depósito para o seu saldo final extrato bancário.

Total de quaisquer cheques pendentes que foram emitidas, mas não limpou o banco entre a data de declaração terminando ea data reconciliação. Subtrair o total de cheques pendentes do saldo declaração final. O resultado é o saldo da sua declaração ajustado.

Adicionar ou subtrair quaisquer erros de banco, se for o caso. Se as suas mensagens de banco uma transação errônea à sua conta entre as datas das demonstrações e reconciliação, ajustar seu saldo declaração final em conformidade. Por exemplo, se suas mensagens banco um depósito que é uma quantidade incorreta, adicionar ou subtrair a diferença do saldo de sua declaração ajustado.

Olhe para o saldo registrado em sua conta registo corrente ou livros sobre a data de reconciliação.

Deduzir as taxas bancárias que aparecem em seu extrato bancário, mas não foram registrados em seus livros, como os fundos não suficientes taxas (NSF), verifique as taxas de impressão e taxas de serviço.

Adicione o interesse dos depósitos bancários em sua conta no final do ciclo de declaração, se você não tiver gravado o depósito nos livros. O interesse que você ganha é mostrado em seu extrato bancário.

Adicionar ou subtrair qualquer diversos itens mostrados em seu extrato bancário, mas não refletidas nos livros. transações de revisão sobre o extrato bancário. Se depósitos ou saques registrados na demonstração não são mostrados nos livros, ajuste de acordo. O resultado é o saldo contábil ajustado. Verifique se sua declaração e saldos contábeis ajustada jogo. Se não o fizerem, você deve executar a reconciliação novamente. Se os números corresponderem, a sua conta está reconciliada.