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Como conciliar a conta da folha de pagamento Banco

Conciliar a sua conta bancária folha de pagamento é o processo de comparar o equilíbrio geral conta de contabilidade da folha de pagamento para o seu extrato bancário. A diferença entre os dois saldos pode ser devido a cheques emitidos que ainda não apuradas no banco, diferenças temporárias entre o mês de contabilidade e o extrato bancário data ou erros terminando em ambos o extrato bancário ou publicações na sua contabilidade geral. Conciliar a conta bancária da folha de pagamento pode ser um processo simples, ou pode ser mais complicado, dependendo da complexidade e tamanho de sua folha de pagamento.

Coisas que você precisa

  • software de planilha
  • extrato bancário
  • relatório de actividades General Ledger
  • relatórios de folha de pagamento

Formato reconciliação

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Prepare uma planilha. Use a primeira coluna da sua planilha para inserir descrições de seus itens de linha. Utilizar a segunda coluna de introduzir a quantidade para cada item de linha.

Na primeira linha inserir a descrição “Equilíbrio per Bank” e na coluna quantidade entrar no saldo final por seu extrato bancário.



Listar os ajustes para o seu saldo bancário nas próximas linhas, dando a cada uma descrição única e uma quantidade.

Total de seu saldo bancário e todos os seus ajustes. Quando esta soma é igual a seu saldo de contabilidade geral, ter concluído a reconciliação. Digite a descrição “Balance por General Ledger” na última linha da reconciliação. Mostrar o valor para esta linha com um duplo sublinhado para indicar que é o total geral.

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Resolver os ajustes que não são simplesmente diferenças temporárias por qualquer reserva uma entrada de corrigir a sua contabilidade geral ou entrar em contato com o seu banco se eles fizeram um erro em sua conta.

Ajustes comuns



Compare os cheques emitidos por seus relatórios de folha de pagamento para as verificações que tenham desaparecido do banco para identificar os cheques pendentes. Digite o total de todos os cheques pendentes como um número negativo. Seu banco pode lhe fornecer uma listagem dos cheques pendentes.

Verifique se a quantidade de depósitos diretos emitidas e enviadas para a sua contabilidade geral igual ao montante que o banco debitado na sua conta para depósitos diretos. Se o extrato bancário não mostra um depósito direto emitido que você já postou na contabilidade geral inseri-lo como um ajuste positivo.

Liste todas as taxas bancárias incluídos em seu extrato bancário, mas não registrados em sua contabilidade geral como um ajuste positivo. Prepare uma entrada para a sua contabilidade geral para o registro das taxas.

Compare o valor retirado da sua conta de dinheiro da folha de pagamento de impostos sobre folha de pagamento para a quantidade de imposto de folha de pagamento que você postou para o razão geral. Se a quantidade tomada do banco difere, entre a diferença de um ajustamento. Se a retirada do banco é maior, você deve digitar a diferença como um ajuste positivo.

dicas avisos

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  • A linha inferior de sua reconciliação deve ser o equilíbrio acordo com a contabilidade geral.
  • Para fazer o seu profissional de reconciliação olhar incluir uma rubrica relatório, títulos de colunas, observa a explicar como e quando itens de reconciliação irá limpar, que preparou a reconciliação e listar a documentação de apoio que você usou, bem como onde a cópia eletrônica do arquivo de planilha está localizado.
  • Resolver conciliar itens antes do final do próximo período de contabilidade. Se você tiver itens de reconciliação do período anterior que continuam por resolver, incluem aqueles em uma seção Ajustes de sua reconciliação atual e todas as reconciliações futuras até resolvido.
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