Como conciliar o Livro Caixa em Contabilidade Financeira
O objetivo do livro de dinheiro reconciliação é verificar se os registros mantidos pelos banqueiros da empresa de acordo com o livro de dinheiro ou conta de dinheiro realizada pela empresa. Os dois não podem acordar por causa de diferenças temporárias - por exemplo, cheques emitidos pela empresa que ainda não atingiram a conta bancária - os erros de ambos os lados, ou transações bancárias automáticas que o negócio ainda não entrou em seus registros.
Marcar cada entrada que aparece tanto no livro de dinheiro e no extrato bancário. Digite uma marca de verificação a cada entrada ou usar um marcador para deixar claro que as transações não aparecem em ambos os registros.
Ajuste o equilíbrio extrato bancário. Adicione quaisquer depósitos que a empresa registrou no livro de dinheiro, mas que ainda não tenham atingido a conta bancária, conhecida como depósitos em trânsito ou a depósitos pendentes. Deduzir qualquer verificação de que a empresa tenha emitido, mas que beneficiários ainda não apresentados e por isso não aparecem no extrato bancário. Adicionar ou deduzir quaisquer erros bancários. Estes podem incluir números ou itens que o banco tem debitados ou creditados na conta da empresa incorretamente incorretas. Informar o banco de quaisquer erros que encontrar. Calcule o ajustado, saldo bancário corrigido.
Ajuste o equilíbrio livro de dinheiro. Adicione quaisquer depósitos automáticos, tais como juros auferidos ou depósitos diretos de clientes. Deduzir encargos e pagamentos automáticos feitos a partir da conta bancária, tais como taxas de serviço bancárias, verifique encargos de impressão e transferências Automated Clearing House. Adicionar ou deduzir quaisquer erros no livro caixa. Calcule o saldo contábil de caixa ajustada.
Escrever ou imprimir a reconciliação dos dois saldos usando o seguinte formato: Balance Original por extrato bancário Adicionar depósitos em Deduzir trânsito cheques pendentes Adicionar ou deduzir erros bancários
O saldo corrigido resultando pelo banco deve ser igual ao saldo contábil de caixa ajustada.
dicas avisos
- convenção contábil é conciliar o extrato bancário para o livro de dinheiro, e não o contrário.
- Favorecidos não pode apresentar controlos durante várias semanas.
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