A estrutura de um Tesouraria Corporativa

Em quase todos os grande corporação, não há departamento de tesouraria sob o departamento de contabilidade geral. Há uma hierarquia estrutural que acaba por conduzir ao diretor financeiro. O departamento de tesouraria das empresas é essencial para o bom funcionamento de uma grande corporação.

O Departamento do Tesouro normalmente tem três principais áreas para as quais é responsável. Ele controla e gerencia o fluxo de caixa disponível da empresa para garantir que as contas são pagas e os compromissos honrados. Ele também mantém o controle de dívida corporativa e investimentos.

Na parte inferior da hierarquia estão os contabilistas funcionários que cuidam das responsabilidades diárias de cada departamento. Há um chefe de departamento que supervisiona os contadores e eles informar o diretor de divisão. O diretor frequentemente se reporta diretamente ao diretor financeiro da empresa.

Enquanto a estrutura global da tesouraria das empresas é estático, os processos e os itens que supervisiona pode mudar com a situação financeira da corporação, do condado e do mundo. As alterações podem ser feitas para aumentar a eficiência, reduzir custos ou atender às demandas de uma economia em mutação.