Quais são os principais componentes de um Fluxo de Caixa?

Uma empresa se esforça para gerar mais dinheiro do que está gastando. Um fluxo de caixa mostra os principais componentes de renda fluindo para dentro e despesas detalhadas que flui para fora cada mês. Quando uma instrução mostra mais renda do que despesas, o negócio tem fluxo de caixa positivo e está em condições de reduzir sua dívida, adquirir mais ativos ou talvez mesmo outra empresa. O dinheiro é rei e fluxo de caixa positivo torna uma empresa aparecer forte nos olhos de um acionista ou um investidor.

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O componente de atividades operacionais é crítico em uma demonstração de fluxos de caixa. Ela reflete o quão bem sucedido modelo de negócio da empresa é, mostrando mais uma planilha mensal ou não o negócio é capaz de virar um lucro dentro de um prazo específico. Perdas em uma demonstração de fluxos de caixa são uma indicação provável que a empresa estará enfrentando desafios financeiros e não estará em posição de fazer investimentos ou compras para o crescimento da empresa.

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As atividades de investimento são considerados um componente-chave, porque eles podem ser uma despesa considerável sobre uma declaração de fluxo de caixa na aquisição de equipamentos, estoques, propriedade ou outros ativos de longo prazo. O componente de investimento pode ser enganosa na medida em que apenas reflete o valor pago em Cash não reflete qualquer financiamento. Se uma empresa fosse comprar equipamentos por US $ 500.000, mas apenas pagou US $ 50.000 de seu próprio dinheiro, apenas US $ 50.000 vai aparecer na componente de investimento da demonstração dos fluxos de caixa no mês em que foi pago, com o saldo refletido nas atividades de financiamento. Pode parecer, portanto, que o custo do equipamento foi de apenas US $ 50.000. notas de apoio esclarecer as figuras na demonstração de fluxos de caixa.

De vez em quando um negócio pode precisar de um empréstimo ou financiamento. Todos os empréstimos externos que têm de ser pagos pela empresa, as vendas de ações ordinárias ou dividendos pagos são refletidas na componente de atividades de financiamento da demonstração dos fluxos de caixa. Actividades de financiamento são um componente-chave de uma declaração de fluxo de caixa como eles afetam a linha líquida inferior lucro ou prejuízo.

Até o rendimento começa a fluir, um negócio pode achar que está gastando mais do que está recebendo e cada mês a declaração de fluxo de caixa reflete uma perda. O negócio atinge o seu ponto de equilíbrio quando a renda se estabiliza e o negócio é capaz de cobrir todas as suas obrigações de pagamento. Se a declaração é planejado com precisão nos seus pressupostos de renda e atividades operacionais, de investimento e de financiamento, o negócio deve continuar a incorrer um lucro depois de seu ponto de equilíbrio fundamental na demonstração de fluxo de caixa.