Fluxo de Caixa vs. Posição de Caixa

O fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro gerada a partir de múltiplos fluxos de lucro, incluindo as operações e os credores, durante um determinado período de tempo. Para a maioria das empresas, o fluxo de caixa é calculado trimestralmente e é utilizado para avaliar a diferença entre receita total e as despesas totais. Seja qual for essa diferença equivale a pode ser transferido para o próximo trimestre negócios e ser incluído na posição de caixa da sua empresa.

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Enquanto o próprio fluxo de caixa não é um indicador de quão lucrativo de uma empresa é, fluxo de caixa pode lhe dar uma idéia melhor sobre a posição de caixa da sua empresa. Além disso, um fluxo de caixa positivo ou negativo pode determinar como financeiramente "saudável" uma empresa é. Por exemplo, um fluxo de caixa positivo indicaria mais estabilidade contra um fluxo de caixa negativo, uma vez que o fluxo de caixa positivo apontaria para a capacidade de uma empresa para cumprir as obrigações como folha de pagamento ou pagamento a fornecedores de bens.

posição de caixa é a quantidade de reservas de caixa de sua empresa tem atualmente em mãos. Não há "certo" ou posição "errado" dinheiro para ter- em vez disso, a melhor posição de caixa para o seu negócio pode variar dependendo de alguns fatores, tais como se você estiver executando o orçamento para o mês, ou se você tem aumentado pagamentos a fazer a fornecedores. Por exemplo, se você está antecipando grandes despesas imprevistas como seu negócio cresce, você pode optar por manter uma posição elevada de dinheiro para se certificar de que você está coberto.

A posição de caixa demonstra como viável de negócios da empresa é. A quantidade de dinheiro que sua empresa tem em reservas dá-lhe mais liberdade para assumir riscos de negócios com investimentos, ou significativamente pagar a crescente dívida. Por exemplo, se você está esperando por um pedido de empréstimo a ser aprovado por um banco, você será mais provável ser oferecido um empréstimo de negócio, se você tem uma posição de caixa saudável. Além disso, com uma posição de caixa saudável, você pode bater melhor a concorrência no setor por gastar mais em aquisições de negócios e custos de marketing.