Como equilibrar Contas a Pagar no Microsoft Dynamics

Contabilistas usando as facturas recorde regime de competência para o pagamento futuro por débito despesa e creditando contas a pagar (AP) na contabilidade geral. Eles podem ver uma lista de faturas em aberto a qualquer tempo, imprimindo um relatório de envelhecimento no módulo AP. Como as transações AP são gravadas em ambos o módulo de AP e a razão geral (GL), discrepâncias, por vezes, ocorrer. Periodicamente, contadores comparar o equilíbrio entre o envelhecimento AP ea conta GL comércio AP. Eles têm tradicionalmente realizada esta reconciliação manualmente, mas o Microsoft Dynamics tem um utilitário que auxilia com a reconciliação da AP.

Imprimir o relatório Aged histórico Balancete na seção Relatórios do módulo de Compras. Certifique-se de que o Impressão / Idade a partir da data é a data em que você está equilibrando AP.

Imprimir o Balancete - Relatório de síntese na seção Relatórios do módulo Financeiro. Selecione o intervalo de datas, certificando-se a data final é a data em que você está equilibrando AP. Selecione qualquer faixa conta contanto que inclui a conta de comércio AP.

Compare o total da AP envelhecimento com o saldo da conta GL comércio AP. Os saldos devem ser iguais. Se eles forem, nenhuma ação adicional é necessária. Se eles não são, prossiga com o processo de reconciliação.

Selecione “Reconciliar a GL” na seção Rotinas do módulo Financeiro. Selecione “Gerenciamento de Contas a pagar” do “módulos” menu drop-down e certifique-se a seção Contas preenche com a conta GL comércio AP. Selecione o intervalo de datas que você gostaria de conciliar e clique em “Processo”. Microsoft Dynamics irá exportar um relatório para o seu programa de planilha detalhando a atividade AP em ambos os módulos financeiros de compra e.

Vá até o final do relatório exportado. Olhe para a PM total Saldo final eo GL total Terminar entradas Equilíbrio. A discrepância nos saldos deve ser igual à diferença entre o AP idade total eo saldo da conta de comércio AP.

Reveja os detalhes do relatório exportado para encontrar a discrepância. O lado esquerdo do relatório detalha as operações AP individuais eo lado direito mostra o total de cada lote integrado de AP para GL. As transações são divididas em três seções: transações incomparáveis, transações potencialmente combinados e operações compromissadas. Concentre-se nas duas primeiras seções porque a terceira seção lista as transações aparecem em ambos os módulos que não estão causando a discrepância. A seção Transações incomparáveis ​​normalmente detalhes de qualquer diferença entre AP e GL. Se a discrepância não é explicado por essas operações, verificar cada transação listada na seção Transações potencialmente compatíveis para assegurar que ela está listada em ambos os módulos. Qualquer transação listada em um módulo e não o outro é parte da diferença.