Como escrever um relatório de despesas

Os funcionários que pagar as despesas comerciais aprovados a partir de seus próprios fundos geralmente podem esperar o reembolso de seus empregadores. Para facilitar esse reembolso e garantir que os custos são contabilizados com precisão na contabilidade da empresa, os funcionários devem apresentar um relatório detalhado de todas estas despesas out-of-pocket.

Coisas que você precisa

Se sua empresa fornece um modelo de relatório de despesas, acessá-lo e seguir suas direções.

Vídeo: MODELO DE OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO

Se não, reunir os seus recibos juntos, e colocá-los em ordem cronológica. Também lista todas as despesas para as quais você não tem recibos, tais como a quilometragem do automóvel e despesas ocasionais, como jornais e bebidas comprados a partir de máquinas de venda automática do hotel.

Se você está criando o seu próprio relatório sem um modelo fornecido pela empresa, use uma planilha de computador. Criar um modelo e copiá-lo para uma nova planilha para cada novo relatório que se preparar. Cada cabeçalho da folha deve anotar seu nome, nome de departamento e de código, e o período coberto pelo relatório. Abaixo destas informações, o modelo deve ter pelo menos cinco colunas, data cabeças, do beneficiário, finalidade ou descrição e montante. Dependendo da política da sua empresa, você pode precisar adicionar colunas adicionais para informações como códigos de contabilidade, os participantes da reunião, e assim por diante.

Liste suas despesas em sua folha em ordem de data usando seus recibos e lista como fontes. Prepare um relatório por período - seja semanal, bi-mensal, mensal ou outro, normalmente especificada na política da sua empresa. Se você tem vários recibos para um único dia, ele ajuda a agrupá-los por tipo de despesa, tais como despesas de refeições e despesas de estacionamento.

Se você receber um subsídio fixo para qualquer finalidade, insira-o em sua própria linha na parte inferior do relatório, após as despesas pagas.

Vídeo: Aprenda a fazer relatórios gerenciais facilmente em tempo real!

Se você é reembolsado para a milhagem que você colocar no seu veículo pessoal, você deve manter um registo de automóveis e transferir a quilometragem para o seu relatório de despesas em uma base diária ou semanal, de acordo com a política da empresa. Digite quilometragem em sua própria linha como um item de despesa separado. Digite as palavras "Auto pessoais milhagem" na coluna do beneficiário, as milhas e taxa por milha na coluna Descrição (ou seja, "275 milhas @ 58 centavos / milha"), e o valor a ser reembolsado na coluna Valor. Note-se que cada empregador tem a sua própria taxa de quilometragem reembolso.

Vídeo: Relatórios

Quando todas as despesas são inseridos, total-los como o último item na coluna montante. Se você recebeu um adiantamento em dinheiro para cobrir as despesas, subtrair esse valor a partir de suas despesas totais. Este é o valor a ser reembolsado para você.

Vídeo: #01 - Criando um Relatório Simples

Diferentes empregadores têm políticas diferentes sobre como apresentar recibos. O seu pode exigir que você enviar recibos originais, ou que você enviar scans ou fotocópias. Você pode precisar de referência cruzada-los por isso é mais fácil para a pessoa lidar com o seu reembolso de igualar-se as despesas com recibo. Se você estiver enviando um pedido de reembolso de quilometragem, você também deve enviar uma cópia do seu log auto para o período.

Apresentar o seu relatório de despesas na forma, e acompanhado de recibos, de acordo com a política do seu empregador. Apresentar apenas a planilha contendo as despesas da semana em curso, não todo o arquivo de planilha com o modelo em branco e muitas semanas de despesas.