Três variáveis ​​que podem afetar Fluxo de Caixa

contabilidade da empresa rastreia todos os elementos que se movem para dentro, através e fora de uma empresa. Enquanto alguns destes elementos tomam a forma de materiais e mão de obra, outros são ativos e passivos, tais como dinheiro e dívida empréstimo monetários. Um dos mais importantes demonstrações financeiras de uma empresa para gerenciar as operações do dia-a-dia é uma demonstração de fluxos de caixa. O fluxo de caixa está sujeita a variáveis ​​que impactam a saúde financeira de uma empresa.

O fluxo de caixa refere-se às taxas em que o dinheiro entra e sai de um negócio. Ele não inclui outros ativos, incluindo aqueles com valor monetário clara. Contadores medir o fluxo de caixa para os diferentes períodos de tempo, incluindo semanas, meses, trimestres e anos. Por exemplo, o fluxo de caixa trimestral refere-se à caixa de uma empresa leva em eo dinheiro que paga em um período de três meses definido. fluxo de caixa pode ser difícil de prever devido à natureza em mudança dos fatores que controlam as receitas e as despesas.

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Vendas é uma das variáveis ​​mais importantes que afetam o fluxo de caixa. A maioria das empresas receber a maior parte de sua receita com a venda de bens ou serviços. No entanto, as taxas de vendas também tendem a variar sazonal ou ao longo do tempo como um negócio introduz novos produtos e muda a sua estrutura de preços. As vendas também é uma variável de fluxo de caixa, porque os clientes pagam em momentos diferentes. Alguns clientes, como grandes varejistas, pode pagar por pedidos de produtos em parcelas. Isto significa que a empresa recebe bem pagamento após incorrer em detrimento da produção de bens. Outras vendas, tais como pedidos on-line de clientes que utilizam cartões de crédito, resultar em pagamento imediato, a entrega de dinheiro para o negócio rapidamente.

Despesas são outra variável importante na definição de fluxo de caixa. Enquanto as vendas representam o dinheiro que flui em um negócio, as despesas são os pagamentos necessários que causam o dinheiro a fluir para fora. Despesas incluem coisas como folha de pagamento, que se eleva como um negócio adiciona trabalhadores ou trabalhadores existentes receber aumentos salariais. Variações no preço de matérias-primas, marketing e seguro também afetar a rapidez com que o dinheiro deixa um negócio. gestão de fluxo de caixa depende de manter as despesas sob controle ou ser capaz de adiar despesas enquanto espera por mais dinheiro a fluir em.

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Interesse pode ser outra forma de receita, como vendas, ou uma despesa. Em ambos os casos, ela afeta o fluxo de caixa de uma empresa. Interesse é parte da receita quando toma a forma de juros um negócio ganha em seus investimentos. Esse interesse está sujeita a alterações com o mercado. Por exemplo, o dinheiro a empresa recebe a título de juros sobre suas mudanças de poupança de dinheiro como as taxas do banco mudar. As empresas também pedir dinheiro emprestado, o que os obriga a pagar juros como despesa. empréstimos de taxa ajustável resultar em pagamentos de juros variáveis, que exigem diferentes quantidades de dinheiro a ser pago em cada período de faturamento.